強攻電子明星產業強攻電子明星產業台幣破30強勢逆轉勝 台幣升破三十、美國CES展後,電子股正式轉強,頗有逆轉勝味道,一度回到占大盤近七成成交量,費城半導體指數得以創波段新高,電子股在台積電領軍創近八年半來新高,從半導體、PCB、PA到藍寶石基板及光學元件,個股表現活力十足,在農曆年前後有將展開另買屋一次輪流推升效應。 美元指數是另項指標從本周開始,美國股市將陸續公布財報,美國銀行預估,今年標普五○○指數成分企業的平均發放股利將達每股三八美元,高於預估的二五美元。美國股市是否能持續盤堅對台股也具影響力。美股同樣自去年九月展開攻勢,波段壓力要注意。道瓊、NASDAQ及SOX月線上下可視為重要轉折,租辦公室分別為:一一五五○點、二六五○點及四一○點。 股神巴菲特收回浮動利率債券另外要注意,最近「股神」巴菲特的投資控股公司波克夏金融公司(Berkshire Hathaway Finance)三日發售十五億美元債券,當中多半是固定利率債券,並用這筆錢收回浮動利率債券,成為今年美國第一家發債籌資的投資等級企業,顯示股神看準美國辦公室出租聯準會(Fed)會升息。而美元指數轉強,逼近年線八一.五,若站穩八二可視為底部出現彈升訊號,對新興市場恐將有資金抽離賣壓。就在此時央行讓新台幣上周五衝破三○元大關,實際成交和收盤價逐步靠攏,國際美元開始回升,相對新台幣再升值壓力,若台幣不再升值,那麼電子股反彈機會就可注意。 台積電創近八年新高買屋該公司去年第四季合併營收達一一○一.四二億元,主要客戶高通及NVDIA投片量及股價增表現亮麗,十二吋廠滿載、六吋及八吋廠產能利用率超過九○%,法人估計去年獲利將超過一千六百億元,僅次於台塑集團,並成為賺錢最多公司。台積電拉大與同業距離,不過半導體開年以來有淡季不淡味道,主要是拜智慧型手機及平板電腦租屋拉貨,而PC新架構也將陸續登場。由於高階製程爆滿,聯電(2303)也將受惠,包括二線廠世界先進(5347)、漢磊(5326)乃至華邦電(2344)將雨露均霑。尤其近期面板開始有起色,DRIVER IC需求逐漸出籠,但該產品不用高階製程,八吋及六吋廠就可製造,也對二線晶圓代工廠有利。 HDI、PA淡季不淡PA部分,今年市租屋網場對PA的需求更甚於去年,例如原本智慧型手機大約用二至三顆PA,iPhone 4已使用五顆,iPad也使用四顆,新一代的iPad再加入行動通訊功能,可能再增加PA,宏捷科和全新同步受惠。三星Galaxy S在去年銷售一千萬支,內含五顆PA,皆由TriQuint提供。砷化鎵元件廠全新光電(2455)和宏捷科(8086)分別接獲美國通訊澎湖民宿TriQuint和日本Sony的訂單,成為今年新的成長動能。受惠於智慧型手機和平板電腦對功率放大器(PA)的強勁需求,全新和宏捷今年的業績展望樂觀。宏捷科去年受惠於砷化鎵晶片在智慧型手機PA等應用日增,以及代工大客戶Skyworks的PA產品打進蘋果供應鏈,全年營收較前年大幅成長八八.七%。 藍寶石基板拿翹LED情趣用品上游藍寶石基板的越峰去年獲利大成長,前三季營益率大跳升,從八.九一%一路揚升至第三季的二九.四一%,單季EPS則從○.一六元跳升至一.七元,在在演出驚奇。去年及今年中國LED廠陸續購買MOVCD機台超過六百台,追近台灣總產能,對藍寶石基板需求可以說只增不減;儘管近期係由封裝廠要求晶粒廠晶電降價,但澎湖民宿絲毫無法撼動藍寶石基板價格,越峰股價在高檔,帶動興櫃相關個股包括兆遠(4944)、兆晶(4969)及晶美應材(4990)。四家藍寶石基板公司,未來將在台灣股市形成一個LED上游材料新族群。 


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